Finanzen
Finanzen ist die Buchhaltung der Kundenkartei. Hier siehst du, was hereingekommen ist und was hinausgegangen — und hier verbuchst du Zahlungen.
Das Finanzjahr
Links oben wählst du das Finanzjahr. Diese Wahl gilt für alles auf der Seite: das Diagramm, das Journal, die Saldenliste. Fehlen Zahlen, die du erwartest, ist meistens das falsche Jahr eingestellt.
Die Register oben
| Register | Was es zeigt |
|---|---|
| Übersicht | Diagramm und Journal, die Seite wie abgebildet |
| Rechnungen | alle gestellten Rechnungen |
| unbezahlte Rechnungen | was offen ist |
| Überfällige Rechnungen | was offen und über der Frist ist |
Die letzten beiden bauen aufeinander auf: überfällig ist immer auch unbezahlt.
Das Diagramm
Die Finanzübersicht zeigt ein Säulenpaar je Monat. Die eine Farbe steht für Einnahmen, die andere für Ausgaben. Die Zahlen an der linken Kante geben die Grössenordnung; fährst du mit der Maus über eine Säule, steht ihr Betrag darüber.
Die Legende unter dem Diagramm ist englisch beschriftet: revenue sind die Einnahmen, expense die Ausgaben.
Ein leerer Monat heisst nicht, dass nichts passiert ist — es heisst, dass nichts verbucht wurde.
Rechts oben, neben dem Finanzjahr, stehen drei Ausgaben: die Übersicht als Word-Dokument, die Saldenliste als Excel-Tabelle für deine Treuhänderin und der Banana-Export — das Buchungsjournal des gewählten Finanzjahrs als Datei, die Banana Accounting über Buchungen importieren einliest. Die Datei enthält je Buchung Datum, Beleg, Text, Soll- und Habenkonto, Betrag und MWST-Code, mit den Kontonummern deines Kontenplans. Verweist eine Buchung auf ein Konto, das in deinem Kontenplan fehlt, entsteht keine Datei; die Meldung nennt, wie viele Buchungen betroffen sind. Während eine Ausgabe entsteht, sind die anderen beiden gesperrt.
Die Register unten
Unter dem Diagramm liegt die eigentliche Arbeit:
- Journal — jede einzelne Buchung, chronologisch
- Saldenliste — die Konten mit ihren Ständen
Das Journal führt je Zeile Datum, die beteiligten Konten, die Kundin, den Betrag und die Bestellnummer, aus der die Buchung stammt.
Wo die Einrichtung steht
Kontenplan, Einstellungen und Rechnungsnummern standen bis September 2026 als eigene Register hier. Es sind Einstellungen deines Finanzjahrs, und sie stehen jetzt dort, wo du alles Übrige einrichtest: unter Einstellungen → Finanzen. Die Buchhaltung zeigt seither Buchungen, nicht ihre Einrichtung.
Womit du hier anfängst
- Eine Zahlung verbuchen — Neue Buchung rechts oben
- Wer schuldet mir Geld? Register unbezahlte Rechnungen
- Wo muss ich mahnen? Register Überfällige Rechnungen
- Für die Treuhand — Saldenliste als Tabelle herunterladen
- Für Banana Accounting — Banana-Export neben der Saldenliste, dann in Banana Buchungen importieren
Weiter
- Buchung erfassen — Schritt für Schritt
- Rechnung — wie eine Rechnung entsteht
- Verkauf — woher die Beträge kommen