Registrare una scrittura
Il bilancino dei conti è il modulo centrale per registrare, correggere e analizzare tutte le registrazioni finanziarie in Kundenkartei Web. Consente sia registrazioni manuali sia automatizzate.
DANGER
Importante: il bilancino dei conti NON soddisfa le prescrizioni di legge (CO, Olico). Usalo come strumento ausiliario e come base di esportazione per il tuo software di contabilità.
🔍 Panoramica e basi
💡 Che cos'è il bilancino dei conti?
- Un giornale completo delle registrazioni, con funzioni di filtro ed esportazione
- Il collegamento con ordine, fattura e pagamento
- La rappresentazione di bilancio, conto economico, piano dei conti e bilancino dei conti
🧭 Navigazione e ricerca
- Vai su: Contabilità → Bilancino dei conti
- Filtra per periodo, conto, numero di documento, stato o testo
- Salva i filtri frequenti come segnalibri del browser
✍️ Registrare una scrittura manuale
Ecco come procedere:
- Fai clic su «Nuova registrazione».
- Inserisci:
- La data di registrazione
- Il conto dare e il conto avere
- L'importo
- Il numero del documento e la descrizione
- Salva la registrazione – compare subito nel giornale.
Suggerimento: usa descrizioni chiare (p. es. «Fattura 2025-123 Müller GmbH») per una migliore tracciabilità.
🔁 Correzione degli errori e storno
Le registrazioni errate non andrebbero eliminate, bensì stornate:
- Seleziona la registrazione errata.
- Fai clic su «Storna».
- La registrazione viene riscritta nel giornale con segno invertito.
Così la contabilità resta completa e a prova di revisione.
📊 Reporting ed esportazione
Analisi disponibili:
- Libro mastro
- Bilancio
- Conto economico
- Bilancino dei conti
Formati di esportazione:
- CSV o Excel per l'ulteriore elaborazione
- Elenco filtrato delle registrazioni per singoli periodi o conti
Nota: le esportazioni contengono i filtri attualmente attivi. Verifica periodo e conti prima di esportare.
💶 Impostazioni
- Gestire il piano dei conti (intervallo di numerazione, denominazioni)
- Verificare le aliquote d'imposta/IVA e assegnarle
- Definire i conti predefiniti per le registrazioni automatiche (p. es. debitori, ricavi, spedizione)
Buona pratica: definisci il piano dei conti prima dell'impiego produttivo e adattalo solo in modo versionato.
🧾 Partite aperte e pagamenti
- Visualizzazione delle partite aperte derivanti dalle fatture
- Il collegamento con i pagamenti in entrata e i solleciti
- La riconciliazione con Fatture e pagamenti
Gli acconti vengono registrati come più operazioni di pagamento. Il saldo resta aperto fino al pareggio.
✅ Buone pratiche
- Nessuna eliminazione di registrazioni produttive – usa storni o registrazioni di rettifica
- Usare riferimenti chiari ai documenti (numero di fattura, bolla di consegna)
- Routine mensile: verificare l'elenco delle partite aperte, salvare le esportazioni
- Prima di chiudere un periodo controllare aliquote d'imposta e conti predefiniti
❓ Domande frequenti (FAQ)
Perché il mio bilancio/conto economico non torna?
- Verifica i filtri (periodo/conti).
- Presta attenzione al segno corretto nelle registrazioni manuali.
- Controlla se tutte le fatture sono state registrate.
Posso modificare una registrazione?
- Consigliato: stornare la registrazione errata e crearne una nuova corretta.
- Evita le modifiche dirette, per preservare la tracciabilità.
Come esporto un solo periodo?
- Impostare il filtro del periodo nel giornale e poi avviare l'esportazione.
Dove trovo le fatture non pagate?
- Nel bilancino dei conti alla voce «Partite aperte» oppure direttamente nel modulo Fatture e pagamenti.