Tipps & Tricks 41 - Saldenliste

Saldenliste mit Angaben für Bichhalter

Tipps & Tricks 41 - Saldenliste

Der Frühling ist die Periode in der Schweiz wo die Steuerunterlagen eingereicht werden müssen. Um dir den Erfolg anzuzeigen, kannst du aus der Kundenkartei direkt die Saldenliste erstellen.

Was ist die Saldenliste

Die Saldenliste erstellst du für einen Zeitraum, wie zum Beispiel das vergangene Jahr. Im Report erhältst du die:

• den Aufwand, Ertrag und Erfolg
• die Summierung gemäss dem Kontenplan
• die Saldenliste

Damit bist du gewappnet für deine finanzielle Auskunft

Saldenliste erstellen

Die Saldenliste für ein Kalenderjahr erstellst du aus dem Modul Finanzen

In der Übersicht wählst du das Jahr und klickst auf das Word icon

Dadurch wird der Report als Word Datei erstellt.

Der Report besitzt neben der Übersicht, die Bilanz und Erfolgsrechnung per Konten und das Buchungsjournal per Datum und per Konto.

Vorlage aktualisieren

Achte darauf, dass du eine aktuelle Vorlage für die Saldenliste verwendest.
Falls notwendig, kannst du die aktuellste Vorlage unter Administration-> Vorlagen -> Vorlagen Börse nachladen

Klicke in der Zeile ‘Saldenliste’ auf das Icon in der ersten Zeile und die Saldenliste wird neu geladen.

und noch etwas

Du kannst deine Saldenliste auch unter Reports -> Saldenliste erstellen. Hier kannst du den Zeitraum des Reports bestimmen. Zudem kannst du deine Saldenliste in Excel und Word exportieren.

Verwendest du das Buchhaltungsprogramm ‘banana’, kannst du direkt aus der Kundenkartei das Journal mit Klick auf das Icon, vorbereiten um es danach in Banana zu importieren.

In der Kundenkartei Cloud

Den Banana-Export findest du in der Cloud unter Finanzen, rechts oben neben der Saldenliste — siehe Finanzen.