Astuces 41 – le balance des comptes
Un balance des comptes avec les indications destinées à ton comptable
Astuces 41 – le balance des comptes
Le printemps est la période, en Suisse, où les documents fiscaux doivent être déposés. Pour te présenter le résultat, tu peux générer le balance des comptes directement depuis la Kundenkartei.
Qu'est‑ce que le balance des comptes ?
Tu crées le balance des comptes pour une période, par exemple l'année écoulée. Le rapport te fournit :
- les charges, les produits et le résultat
- les totaux selon le plan comptable
- le balance des comptes
Tu es ainsi préparé pour tes renseignements financiers.
Créer le balance des comptes
Tu crées le balance des comptes d'une année civile depuis le module Finances 
Dans l'aperçu, sélectionne l'année et clique sur l'icône Word
Le rapport est ainsi généré sous forme de fichier Word.
Outre l'aperçu, le rapport contient le bilan et le compte de résultat par compte, ainsi que le journal des écritures par date et par compte.
Actualiser le modèle
Veille à utiliser un modèle actuel pour le balance des comptes.
Si nécessaire, tu peux recharger le modèle le plus récent sous Administration -> Modèles -> Bourse aux modèles
Dans la ligne « Balance des comptes », clique sur l'icône de la première ligne et le balance des comptes est rechargé.
Et encore ceci
Tu peux également créer ton balance des comptes sous Rapports -> Balance des comptes. 
Tu peux y déterminer la période du rapport. Tu peux en outre exporter ton balance des comptes vers Excel et Word.
Si tu utilises le programme de comptabilité « banana », tu peux préparer le journal directement depuis la Kundenkartei en cliquant sur l'icône 
puis l'importer dans Banana.
Dans la Kundenkartei Cloud
Dans le Cloud, l’export Banana se trouve sous Finances, en haut à droite à côté de la balance — voir Finances.